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幻方量化、正圆投资等百亿级私募业绩“回血” 密集调仓寻觅绝对收益

2022-06-19 发布于 易通网
CAP http://www.eightcap-yyds.com

◎记者马嘉悦实习生陈慧洁

5月以来的市场反弹,让大多数百亿级私募业绩得到提振。私募排排网最新数据显示,5月份百亿级私募平均收益率为2.59%,获得正收益的占比高达81%。

不过,具体来看,百亿级私募之间业绩分化明显,部分管理人踏空反弹行情。面对此种情况,多家百亿级私募小幅加仓,而且加仓方向不再是偏防御型的地产、银行等板块,而是有望收获绝对收益的半导体、消费等行业。业内人士表示,当下市场估值处于历史底部,存在困境反转的消费板块,以及成长空间明显、估值合理的赛道股值得关注。

头部机构业绩得到提振

今年前四个月,在内外部不确定因素扰动下,市场剧烈调整,百亿级私募业绩也显著承压。不过,5月以来,市场企稳反弹,头部机构业绩得到提振。

私募排排网统计数据显示,截至5月底,百亿级私募机构数量为110家,其中92家有业绩记录的百亿级私募今年以来平均收益率为-9.0%,跌幅较前四月平均收益率收窄。另外,从月度数据来看,5月百亿级私募平均收益率为2.59%,获得正收益的占比超八成。

聚焦到细分策略可以发现,百亿级量化私募5月业绩表现更佳。在百亿级私募5月业绩前十榜单中,量化私募包揽了七个席位,其中幻方量化以8.83%的收益率坐上冠军宝座。

厚石天成总经理侯延军坦言,5月至今,指数见底反弹,而大部分股票量化策略表现与指数涨跌呈正相关关系,因此量化私募业绩明显回暖。与此同时,近期股市成交量和活跃度也有所改善,很多指数增强策略迎来了更为友好的市场环境。

反观主观多头百亿级私募的业绩,分化颇为明显。其中,业绩反弹力度较大的慎知资产、复胜资产等管理人,单月收益率超过7%,但东方港湾、林园投资、淡水泉等知名私募表现不佳,部分管理人甚至出现了负收益。

“在市场大幅震荡期间,踏空反弹是很常见的一件事,因为风险与收益一定是对等的。管理人如果选择在市场调整时加强风控,那么产品的波动会有所减小,但反弹时也会相对落后。因此,投资人不必纠结于短期的业绩差距,可以多关注管理人后续的操作方向。”沪上某私募研究员坦言。

后续投资瞄准绝对收益

凡是过往,皆为序章。经过5月的市场企稳反弹,6月以来,头部私募进行了哪些调仓?

三方平台统计数据显示,6月初,百亿级私募仓位显著提升。截至6月3日,股票私募仓位指数为70.66%,环比上涨了1.16个百分点。其中,规模在50亿元至100亿元的股票私募加仓最猛,仓位指数为74.33%,环比上涨了4.11个百分点。

从加仓方向看,多家头部私募瞄准绝对收益,提高了组合的进攻性,重点关注可选消费的困境反转机会。

沪上某百亿级私募基金经理表示:“随着相关扰动因素的逐步减弱,市场估值吸引力在提升。我更希望布局绝对收益的机会。具体到行业,5月初加仓了光伏、新能源等板块的优质标的。经过一个多月的反弹,未来可能更关注估值处于底部、后续有望修复的可选消费领域,以及成长赛道中估值与业绩相匹配的品种。”

丹羿投资也表示,伴随各项稳增长政策的持续落地,相关行业将迎来修复性机会,高端消费、互联网平台、餐饮社服等值得重点研究和布局。

百亿级私募5月业绩前十名情况

公司简称收益率

宁波幻方量化8.83%

正圆投资8.62%

金戈量锐8.34%

佳期投资8.24%

复胜资产7.72%

天演资本7.43%

慎知资产7.30%

明汯投资7.23%

九坤投资6.50%

因诺资产6.40%

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责任编辑:石秀珍 SF183

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